1、银行业务，包含与银行人员的业务沟通，银行账户的开销户，开立国内证等，加强公司资金管理，随时掌握资金状态； 2、第三方收款，例如派安盈、寻汇等资金收款情况核对； 3、日常付款与审核，负责每日财务报销款及对公业务制单以及下级公司的付款网银盾审核； 4、银行对账、回单打印及单据整理、付款发票的催收工作； 5、资金整理，根据当日流水导入erp系统，编制资金日报表和月资金收支表，并对闲置资金购买理财及时更新理财台账； 6、资金预测，每周五提供下周的应收应付资金预测，中下旬将实际与预测作对比，分析差异来源； 7、外汇收付，掌握银行与第三方外汇收付相关付款； 8、出口退税备案资料的整理与发票提额； 9、开具发票，invoice、出口发票与数电票，并做好发票台账登记； 10、回单打印并整理，涉及银行业务的凭证制作，进项发票的认证以及定期装订凭证，方便后期查阅； 11、上级领导交代的其他事宜。 工作中准时完成工作任务，上交数据及时并保质，以最好的状态和同事合作。