公司地址：秀洲区升辉路39号3栋1-2楼 一、岗位职责 1、日常账务处理 审核各类原始单据：采购入库单、供应商送货单、销售出库单、配送单、运费单、费用报销单、工资表。 凭证录入：采购、销售、回款、付款、工资、车辆油费、冷链运费、冷库租赁费、分拣耗材等做账。 登记应收、应付台账：客户（学校、机关、工厂食堂）应收款；蔬菜、肉品、合作社供应商应付款。 月末结账：核对银行流水、现金流水，银行对账，编制月度财务报表（资产负债表、利润表）。 2、应收账款管理（配送行业重点） 根据每日配送单、对账单核对客户消费金额，出具月度客户对账单，发给各个食堂客户确认。 跟进客户回款，登记回款记录，统计逾期应收账款，提醒业务负责人催收。 客户开票：根据对账确认金额开具增值税发票，登记开票台账，记录已开票、未开票、已回款。 3、应付账款管理 核对供应商送货单、入库单，与供应商对账； 按公司付款计划，核对付款申请，登记付款台账； 收集供应商进项发票，认证进项发票。 4、库存成本核算（生鲜配送难点） 配合库管核对入库、出库、损耗；生鲜会有正常损耗（蔬菜坏损），做好损耗登记。 核算采购成本、分拣损耗、冷链车辆成本，核算每个订单毛利。 月末协助盘点冷库、仓库生鲜、粮油冻品，处理盘盈盘亏。 5、税务工作 月度、季度纳税申报（增值税、附加税、企业所得税、印花税等）； 发票管理：发票申领、开具、作废、红冲，进项勾选认证； 保管财务凭证、账本、报表，应对税务核查。 6、工资、费用与车辆核算 核算员工工资：分拣、司机、业务、库管薪资； 核算配送车辆成本：油费、过路费、维修保养、保险； 各类费用报销审核。 7、投标、项目财务资料 招投标需要提供：财务报表、纳税证明；整理财务相关投标资料； 对公项目合同归档，登记合同台账。 8、档案管理 凭证装订、报表、对账单、合同、发票资料分类归档保存。 二、岗位任职要求 熟悉一般纳税人全套账务，有商贸、生鲜配送、农产品行业经验 ； 熟练WPS/Excel，会做应收应付台账，会VLOOKUP ； 了解农产品税收优惠政策； 细心严谨，对单据核对能力强，生鲜单据量大，需要耐心； 了解对公食堂对账、开票流程。